金管局总裁余伟文表示,面对复杂多变的投资环境,外汇基金的投资原则是保本先行、长期增值,会做出适当的防御性部署,并维持高流动性,也会持续多元化投资,致力提高外汇基金的长期投资回报!
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外汇基金在2024年上半年录得1,040亿港元的投资收入,其中债券投资收益579亿港元,香港股票投资收益66亿港元,其他股票投资收益478亿港元,非港元资产外汇估值下调163亿港元,其他投资收入80亿港元(包括长期增长组合持有的私募股权和房地产投资)。
香港外汇基金资产负债表中,债务证券占比最多28,367亿港元、存款3,309亿港元、香港股票1,284亿港元、其他股票4,297港元、其他资产2,529亿港元,合计总资产为3.98万亿港元。
整体而言,全年投资收益主要靠债券拉动,这主要是得益于美债收益率偏高,从而提升了资产组合中的整体投资收益。近年来市况疲软的背景下,香港外汇基金减少了股票投资,无论是香港股票还是美股等其他股票,而是防御性地增加了债券类投资。
余伟文:下半年市况随时出现逆转
金管局总裁余伟文表示,今年上半年大部分主要股票市场均录得显著升幅。其中,受惠于主要经济体通胀压力逐渐放缓,触发市场对减息的乐观情绪,不少主要股票市场指数屡创新高;香港股票市场亦有温和升幅。债市方面,虽然主要国债收益率回升使债券价格下跌,但因债息处于较高水平,在计及利息收入后,债券组合仍录得正回报。整体而言,外汇基金于上半年录得不俗的投资收益。